Когда делать ставки в Форекс
Теория ожиданий как окончательная концепция в настоящее время еще сформировалась. В настоящее время есть несколько конкурирующих теорий, многие моменты из которых достаточно спорны. Невозможно представить себе работу на валютном рынке Форекс без ожидания оптимально выгодного момента для входа и выхода из сделки.
Одной из наиболее популярных у трейдеров Форекс является теория рациональных ожиданий (rational expectations hypothesis). Разработал эту стройную систему профессор Дж. Мут Университета штата Индиана. Произошло это ключевое событие в 1961 году. В это время был открыт принцип оптимизации непрерывного процесса сбора и работы с получаемой информации. Делается эта процедура с единственной целью – предугадать ситуацию, которая сложится в будущем на рынке Форэкс. К сожалению, теория эта довольно противоречива и не учитывает того, что трейдер может сделать ошибку и не правильно оценить тот или иной индикаторов и получить не правильный результат. Исключить полностью ошибки связанные с тем, что люди могут ошибаться, и в итоге их ожидания в корне не верны. Нередки случаи, когда полученную информацию используют до точки, когда ее выгода не оптимальна, теряя собственные потенциальные прибыли.
Бывает редкая ситуация, когда трейдер владеет всей полнотой информации по отдельным сделкам. В этом случае рациональное ожидание преобразуется в совершенное поведение (perfect behavior hypothesis). Они крайне редки, чаще на рынке Форекс трейдеры сталкиваются с так называемыми частично рациональными ожиданиями (partly rational expectations). Связаны они с ожиданием равновесного состояния экономики, которое достижимо в долгосрочном периоде. Увы, невозможно точно определить траекторию движения рынка к этому великолепному состоянию. Поэтому эта теория адекватно лишь при одной модели поведения трейдера: необходимо периодически пересматривать значения для построения тренда, т.к. фактические значения подвергнуты вариации.
Гипотеза рациональных ожиданий является одним из «китов» финансового анализа на рынке Форэкс:
Ø при изменении закона процесса колебаний рассматриваемой переменной адекватно должен измениться и сам способ формирования ожиданий прогнозируемого результата;
Ø ошибка прогнозируемой величины в среднем практически равна нулю и не может быть предсказана априори.
К сожалению, вариация фактических показателей – процесс непрерывный, поэтому любой прогноз, даже самый лучший, никогда не даст Вам 100% гарантии, что реальность полностью совпадет с полученными результатами.